Teoría de riesgo /
Series: Colección: Ciencia empresarial ; área: contabilidad y finanzas. Declaración de edición:4 ed. Publicado por : Ecoe Ediciones, (Bogotá :) Detalles físicos: 265 páginas : ilustraciones, gráficas, planos ; 24 cm. ISBN:9789587711455.Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
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Libro | Bogotá Federman Colección General | 658.155 D622t (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000032713 | ||
Libro | Bogotá Sur Colección General | 658.155 D622t (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000006661 | ||
Libro | Duitama Colección General | 658.155 D622t (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000032714 | ||
Libro | Neiva Buganviles Colección General | 658.155 D622t (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000032715 | ||
Libro | Palmira Colección General | 658.155 D622t (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000032716 | ||
Libro | Pasto Colección General | 658.155 D622t (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000032717 | ||
Libro | Santa Marta Colección General | 658.155 D622t (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000032718 | ||
Libro | Tunja Colección General | 658.155 D622t (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000032719 | ||
Libro | Villavicencio Colección General | 658.155 D622t (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000032720 |
incluye referencias bibliográficas (páginas 262-265)
Capitulo 1 Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente -- Capitulo 2 Modelación de una pérdida -- Capitulo 3 Tipos de modelos de probabilidad -- Capitulo 4 Distribuciones condicionales de pérdida -- Capitulo 5 Modelo de riesgo individual -- Capitulo 6 Tipología de distintas coberturas -- Capitulo 7 Transferencia de riesgo: reaseguro -- Capitulo 8 Riesgo de la tasa de interés -- Capitulo 9 Árboles de riesgo binomial -- Capitulo 10 Valor en riesgo. Capitulo 11 Procesos Estocásticos Wiener -- Capitulo 12 Cadenas Markovianas -- Capitulo 13 Tasas de interés Estocásticas y valores presentes -- Capitulo 14 Sincronización Montecarlo -- Capitulo 15 Establecimiento de plan de pensiones. -- Capitulo 16 Modelo de optimización Estocástica -- Capitulo 17 Modelación de la tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida -- Capitulo 18 Modelación de Simulación Estocástica -- Capitulo 19 Determinación de la prima teórica de un reclamo -- Capitulo 20 Enfoque Bayesiano para la Severidad y frecuencia de reclamos -- Capitulo 21 Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros -- Capitulo 22 Caso de estudio.
En esta edición se incluye temas de gran interés en el mundo de la estadística actuarial como es la aplicación de métodos bayesianos a los modelos de riesgo colectivo, utilizados en los seguros.
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